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美债收益率狂飙，全球风险资产将如何配置？

财诺大师2023-08-19【滚动新闻】4007429人已围观

　　海外市场重点消息

美国

美国10年期国债收益率的飙升，引发了风险资产的进一步下挫。
美联储官员表示担心通胀可能无法回落，暗示或需继续提高利率。
美国7月零售销售数据环比上升0.73%，为六个月以来最大增幅，连续四个月增长。超预期的数据令市场对利率可能在更长时间内保持高位的担忧加剧。
惠誉警告将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行评级，引发投资人再度担心美国银行体系风险。

欧洲

尽管欧元区6月工业产出环比反弹，为整体经济增长带来小幅提振。但受制造业衰退及食品和能源成本高企拖累，欧元区潜在的经济增长可能有限。
欧元区经济在过去三个季度普遍停滞不前，这使欧洲央行在进一步加息方面格外谨慎。
英国7月CPI同比上涨6.8%，超预期的6.7%，这是6个以月来该数据第5次超预期走高。强化了市场对英国继续加息的预期。

外汇

美国十年期国债收益率已经创下15年新高。受美债收益率上涨等影响，美元指数过去一个月快速反弹，导致非美货币普遍下跌。
市场普遍预计欧元区7月CPI将小幅回落，加上此前央行管委Kazaks称如果再加息，幅度将会很小，预计欧元将区间波动。
英国7月CPI再超预期，预期维持加息机会较高，将支持英镑走势。
日本央行坚持超宽松货币政策，日圆弱势延续。

能源

市场担心中国经济前景，并忧虑联储局可能继续加息，抵销美国原油库存大幅减少对油价的利好作用。
澳洲工会谈判仍无进展，罢工威胁令天然气出口中断风险加剧，天然气短线走高。

贵金属/有色金属

美联储会议纪要公布后，金价曾跌破1,900美元/盎司，因为纪要显示更多的加息可能性，黄金短线承压。
Metals Focus报告指出，受惠于绿色能源的快速增长应用，工业需求复苏将带动银价。
中国房市营建部门占中国铜需求的30%，近期大型房企的财务危机引发需求担忧，令铜价承压，预期短线反弹乏力。

农产品

近期跌势后市场出现超卖，技术性买盘带动大豆期货价格。
小麦目前正来到收获季节，缺少利多因素，对小麦价格构成压力。
中国经济数据不佳，削弱投资人对棉花的买入需求，促使期棉进一步下跌。

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美国10年期国债收益率的飙升，引发了风险资产的进一步下挫。
市场普遍预计欧元区7月CPI将小幅回落，加上此前央行管委Kazaks称如果再加息，幅度将会很小，预计欧元将区间波动。
英国7月CPI再超预期，预期维持加息机会较高，将支持英镑走势。
市场担心中国经济前景，并忧虑联储局可能继续加息，抵销美国原油库存大幅减少对油价的利好作用。
近期跌势后市场出现超卖，技术性买盘带动大豆期货价格。
焦点期货留意黄金、石油、大豆及英镑表现。
外期走势分析：小道、恒生指数、石油、英镑、黄金及大豆。

道琼

资料来源：investing.com

外期走势分析：

美联储官员表示担心通胀可能无法回落，暗示或需继续提高美国利率。
惠誉警告将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行评级，引发投资人再度担心美国银行体系风险。

恒指

资料来源：investing.com