易成新能(300080):前次募集资金使用情况的鉴证报告

原标题:易成新能:前次募集资金使用情况的鉴证报告

河南易成新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为80,740,735股，发行价格为4.05元/股。本次发行募集资金总额为人民币326,999,976.75元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用3,872,396.65元后，募集资金净额为323,127,580.10元，其中律师费及证券登记费170,510.12元使用自有资金支付并且尚未置换。

截止2021年7月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463号”验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称	账号	初始存放金额	截止日余额
河南易成新能 源股份有限公 司	1861007880 1200002135	323,298,090.22	736,042.13
河南中原金太 阳技术有限公 司	1861007880 1400002665	--	69,093,495.62
		323,298,090.22	69,829,537.75

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》
公司于2021年10月26日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，拟变更“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额51,013,811.31元，将该项目剩余未投入的募集资金220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”项目，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额323,127,580.10元的68.23%。本次募集资金220,455,247.25元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司。

2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年8月25日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,013,811.31元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年7月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，并出具了《河南易成新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010672号）。

公司已于2021年9月划转上述置换的募集资金。

（四）闲置募集资金使用情况
公司于2021年8月25日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。闲置募集资金归还情况如下表：

归还日期	归还金额（金额人民币元）
2022年6月17日	35,000,000.00
2022年7月22日	10,000,000.00
2022年8月19日	20,000,000.00
2022年8月25日	65,000,000.00
	130,000,000.00

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止2023年6月30日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况


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募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额
年产500MW超高效单晶硅 电池研发及产业化项目	年产500MW超高效单晶硅 电池研发及产业化项目	27,500.00	5,101.38	5,101.38	27,500.00	5,101.38	5,101.38
补充流动资金	补充流动资金	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-
--	53.05MWp分布式光伏电 站建设项目	--	22,045.52	15,156.20	--	22,045.52	15,156.20	-6,889.32
合计		32,700.00	32,346.90	25,457.58	32,700.00	32,346.90	25,457.58	-6,889.32

截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两期实际效益	截止日累计实现效益
			2021年	2022年	2023年1-6月
年产500MW超高效单晶硅电池研发及 产业化项目	不适用	注1	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
53.05MWp分布式光伏电站建设项目	不适用	注4	不适用	不适用	不适用	不适用
合计

注5：53.05MWp分布式光伏电站建设项目，于2021年10月由“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”变更而来，到2023年6月30日尚未完工，
因此无法核算效益。

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