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张江REIT (508000): 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况
财诺大师2023-10-11【滚动新闻】4495607人已围观
原标题:张江REIT : 关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募 REITs基本信息
注：自 2023年 6月 28日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。
二、交割审计情况
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2022年第一次扩募并新购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”）已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成对新购入项目公司上海张润置业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海张润置业有限公司截至 2023年 6月 6日止财务报表-毕马威华振审字第 2308089号）。 根据交割审计报告，上海张润置业有限公司于交割审计基准日（2023年6月 6日）总资产合计 692,057,784.01元，负债合计 585,661,135.78元，所有者权益合计 106,396,648.23元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定支付了第一期转让价款；后续将继续根据相关协议约定及交割审计情况支付第二期及第三期转让价款。
三、相关机构联系方式
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099咨询有关详情。
四、其他需要提示的事项
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二三年十月十一日
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募 REITs基本信息
| 公募 REITs名称 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 公募 REITs简称 | 华安张江产业园 REIT |
| 公募 REITs代码 | 508000 |
| 公募 REITs合同生效日 | 2021年 6月 7日 |
| 基金合同更新生效日 | 2023年 6月 2日 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设 施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法 （试行）》，以及《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》和《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明 书》等法律文件。 |
二、交割审计情况
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）2022年第一次扩募并新购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”）已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）完成对新购入项目公司上海张润置业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海张润置业有限公司截至 2023年 6月 6日止财务报表-毕马威华振审字第 2308089号）。 根据交割审计报告，上海张润置业有限公司于交割审计基准日（2023年6月 6日）总资产合计 692,057,784.01元，负债合计 585,661,135.78元，所有者权益合计 106,396,648.23元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定支付了第一期转让价款；后续将继续根据相关协议约定及交割审计情况支付第二期及第三期转让价款。
三、相关机构联系方式
投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099咨询有关详情。
四、其他需要提示的事项
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇二三年十月十一日
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