山东高速 (508007): 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况

原标题:山东高速 : 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs基本信息

公募 REITs名称	中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资 基金
公募 REITs简称	中金山东高速 REIT
公募 REITs代码	508007
公募 REITs合同生效日	2023年 10月 16日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基 金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易 所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适 用指引第 5号——临时报告（试行）》、《中金山 高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况
中金基金管理有限公司就中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508007，基金简称：中金山东高速 REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司山东鄄菏高速有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计专项报告（详见附件：山东鄄菏高速公路有限公司交割审计专项报告-天职业字[2023]49083号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2023年 10月 16日）总资产合计 2,702,182,217.92元，负债合计 1,644,372,184.85元，所有者权益合计1,057,810,033.07元。截至本公告发布日，本基金运作平稳，后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。


特此公告。

中金基金管理有限公司
2023年 11月 4日

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