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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A (014617): 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达如意安和一年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
财诺大师2023-11-02【滚动新闻】3926433人已围观
原标题:易方达如意安和一年持有混合(FOF)A : 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)(易方达如意安和一年持有混合(FOF)A)基金产品资料概要更新
发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内投资范围
依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，权益类资 产占基金资产的比例为0-30%，投资于港股通股票的资产不超过股票 资产的50%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混 合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约 定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季 度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资 者获得稳定的投资回报。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、 基金筛选策略、组合构建策略。 1、资产配置策略 本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金 管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进 行预测和判断，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的分 配比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中 各类资产的配置比例。 2、基金筛选策略 主要投资策略 基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体 系的分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可 选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评 价方法。 3、组合构建策略 本基金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估 算拟投资基金的最新的资产配置比例和短期的风格定位，通过优化求 解的方法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上， 基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资 组合。 业绩比较基准 10%×沪深300指数收益率+90%×中债新综合指数（财富）收益率 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
风险收益特征 券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 通过本公司直销中心
申购的全国社会保障
基金、依法设立的基
本养老保险基金、依
法制定的企业年金计
划筹集的资金及其投
资运营收益形成的企
业补充养老保险基金
申购费（前
M < 500万元 0.08% （包括企业年金单一
收费）
计划以及集合计划）、
可以投资基金的其他
社会保险基金、以及
依法登记、认定的慈
善组织；将来出现的
可以投资基金的住房
公积金、享受税收优
经养老基金监管部门 认可的新的养老基金 类型 按笔收取，100 M ≥ 500万元 同上 元/笔 M < 500万元 0.8% 其他投资者 按笔收取， M ≥ 500万元 同上 1,000/笔 赎回费 N ≥ 365天 0.00% 注：1.如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 2.本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天计算）的最短持有期 限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.15% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.6%年费率计提。
2.本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易，因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）投资于非权益类资产的风险；（3）投资于其他基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII 基金的特有风险、投资香港互认基金份额的特有风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等；（4）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险；（5）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（6）投资资产支持证券的特有风险；（7）投资于存托凭证的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）重要提示
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内投资范围
依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，权益类资 产占基金资产的比例为0-30%，投资于港股通股票的资产不超过股票 资产的50%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混 合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约 定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季 度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资 者获得稳定的投资回报。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、 基金筛选策略、组合构建策略。 1、资产配置策略 本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金 管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进 行预测和判断，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的分 配比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中 各类资产的配置比例。 2、基金筛选策略 主要投资策略 基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体 系的分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可 选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评 价方法。 3、组合构建策略 本基金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估 算拟投资基金的最新的资产配置比例和短期的风格定位，通过优化求 解的方法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上， 基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资 组合。 业绩比较基准 10%×沪深300指数收益率+90%×中债新综合指数（财富）收益率 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
风险收益特征 券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 通过本公司直销中心
申购的全国社会保障
基金、依法设立的基
本养老保险基金、依
法制定的企业年金计
划筹集的资金及其投
资运营收益形成的企
业补充养老保险基金
申购费（前
M < 500万元 0.08% （包括企业年金单一
收费）
计划以及集合计划）、
可以投资基金的其他
社会保险基金、以及
依法登记、认定的慈
善组织；将来出现的
可以投资基金的住房
公积金、享受税收优
经养老基金监管部门 认可的新的养老基金 类型 按笔收取，100 M ≥ 500万元 同上 元/笔 M < 500万元 0.8% 其他投资者 按笔收取， M ≥ 500万元 同上 1,000/笔 赎回费 N ≥ 365天 0.00% 注：1.如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 2.本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天计算）的最短持有期 限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.15% 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.6%年费率计提。
2.本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易，因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）投资于非权益类资产的风险；（3）投资于其他基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII 基金的特有风险、投资香港互认基金份额的特有风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险等；（4）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险；（5）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（6）投资资产支持证券的特有风险；（7）投资于存托凭证的风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）重要提示
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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