您现在的位置是：首页 > 金融频道 > 19崇川债 (152344): 2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
19崇川债 (152344): 2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
财诺大师2024-01-25【金融频道】2505556人已围观
原标题:19崇川债 : 2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
2023年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 12月 11日
? 分期偿还本金日：2023年 12月 12日
? 本次偿还比例：20%
根据《2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
募集说明书募集说明书》，2019年南通市崇川城市建设投资有限
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末
分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，南通市崇川国
有资产经营控股（集团）有限公司（原南通市崇川城市建设投资
有限公司，以下简称“发行人”）将于 2023年 12月 12日兑付本
期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公
司债券
2、债券简称：19崇川债
3、债券代码：152344
4、发行人：南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公
司（原南通市崇川城市建设投资有限公司）
5、发行总额：6.8亿元
6、债券期限：7年期，在本期债券存续期的第 3、第 4、第
5、第 6、第 7个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、
20%、20%。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一
起支付。
7、票面利率：4.66%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019年 12月
12日至 2026年 12月 11日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月 12日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年 12月 11日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2022年、2023年、2024年、2025年、2026
年的每年 12月 12日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%-20%）
=60元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20元
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公
司
地址：南通市崇川区姚港路 52号复客科技园 C栋（3号楼）
5楼
联系人：黄天威
联系电话：0513-89075658
2、受托管理人: 东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区星阳街 5号
联系人：王秋鸣、詹含笑
联系电话：0512-62938590、0512-62938525
特此公告。
2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
2023年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 12月 11日
? 分期偿还本金日：2023年 12月 12日
? 本次偿还比例：20%
根据《2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
募集说明书募集说明书》，2019年南通市崇川城市建设投资有限
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末
分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，南通市崇川国
有资产经营控股（集团）有限公司（原南通市崇川城市建设投资
有限公司，以下简称“发行人”）将于 2023年 12月 12日兑付本
期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公
司债券
2、债券简称：19崇川债
3、债券代码：152344
4、发行人：南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公
司（原南通市崇川城市建设投资有限公司）
5、发行总额：6.8亿元
6、债券期限：7年期，在本期债券存续期的第 3、第 4、第
5、第 6、第 7个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、
20%、20%。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一
起支付。
7、票面利率：4.66%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019年 12月
12日至 2026年 12月 11日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月 12日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年 12月 11日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2022年、2023年、2024年、2025年、2026
年的每年 12月 12日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%-20%）
=60元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20元
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公
司
地址：南通市崇川区姚港路 52号复客科技园 C栋（3号楼）
5楼
联系人：黄天威
联系电话：0513-89075658
2、受托管理人: 东吴证券股份有限公司
地址：苏州工业园区星阳街 5号
联系人：王秋鸣、詹含笑
联系电话：0512-62938590、0512-62938525
特此公告。
Tags：
