飞凯材料(300398):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

原标题:飞凯材料:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-110 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 30日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2023年 3月 31日在巨潮资讯网披露的公告。

近期，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收 益率
中国建设银行股 份有限公司上海	中国建设银行上海市 分行单位结构性存款	6,000	保本浮动收 益型产品	2023年 10 月 16日	2023年 12月 28日	1.50%-3.00%
嘉定支行
星展银行（中 国）有限公司上 海分行	7天通知存款	2,800	定期通知存 款	2023年 10 月 23日	不约定存期， 7天到期自动 续存，支取时 提前通知银行	1.55%

安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为 31050279360000000041*2。

关联关系说明：公司及安庆飞凯、和成新材料与上述受托方无关联关系。

二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施
1、投资风险：
上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行；
（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会汇报； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

2、公司通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，有助于维护股东的权益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托人名称	产品名称	金额 （万 元）	产品类 型	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	实际收益 （万元）
中国建设银 行股份有限 公司上海嘉 定支行	中国建设银行上海市 分行单位结构性存款	9,500	保本浮 动收益 型产品	2022年 9 月 6日	2022年 12月 30 日	1.60%- 3.15%	是	94.28
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB20224899）	9,000	结构性 存款	2022年 10月 19 日	2022年 11月 30 日	1.50%或 2.70%或 2.90%	是	27.96
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB20231705）	18,000	结构性 存款	2023年 3 月 9日	2023年 3 月 31日	1.50%或 2.75%或 2.95%	是	29.84
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB20232542）	19,000	结构性 存款	2023年 4 月 10日	2023年 4 月 28日	1.50%或 2.76%或 2.96%	是	25.86
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB20233318）	19,000	结构性 存款	2023年 5 月 12日	2023年 5 月 31日	1.60%或 2.70%或 2.90%	是	26.70
杭州银行股	杭州银行“添利宝”	19,000	结构性	2023年 6	2023年 6	1.25%或	是	37.90
份有限公司 上海分行	结构性存款产品 （TLBB20233715）		存款	月 2日	月 30日	2.60%或 2.80%
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB20234740）	19,000	结构性 存款	2023年 7 月 6日	2023年 7 月 31日	1.25%或 2.72%或 2.92%	是	35.40
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202306780）	6,000	结构性 存款	2023年 9 月 8日	2023年 9 月 28日	1.25%或 2.50% 或 2.70%	是	8.22
星展银行 （中国）有 限公司上海 分行	人民币利率挂钩 126 天人民币结构性存款	8,000	结构性 存款	2023年 8 月 25日	2023年 12月 29 日	1.30%- 2.20%	否	--
杭州银行股 份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202307815）	5,500	结构性 存款	2023年 10月 13 日	2023年 10月 28 日	1.25%或 2.45% 或 2.65%	否	--

截至本公告披露之日，公司及全资子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 22,300万元（含本次新增），未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书；
6、星展银行（中国）有限公司上海分行定期通知存款指示书。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

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