PR沛经01 (127871): 2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）2023年分期偿还本金提示性公告

原标题:PR沛经01 : 2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）2023年分期偿还本金提示性公告

2018 年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一期）
2023 年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ? 债权登记日：2023年10月23日 ? 分期偿还本金日：2023年10月24日 ? 本次偿还比例：20 根据《2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券（第一 期）募集说明书》，2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从 第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2018年沛县经济开发区发展有限公司公司债 券（第一期） 2、债券简称：18沛经01、PR 沛经 01 3、债券代码：1880207.IB、127871.SH 4、发行人：沛县经济开发区发展有限公司 5、发行总额：9.5亿元人民币 6、债券期限及还本付息方式：7年期，同时设置本金提前 偿付条款。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期 债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支
付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日 起不另计利息。 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日,本期债券付息日为计息期限的每年 10 月 24 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易 日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 期 1、债权登记日：2023年10月23日。截至该日收市后，本将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2021年、2022年、2023年、2024年和2025年的 每年10月24日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易 金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持 仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息 以调整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 = 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例） = 40 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本 公
司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期
债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：沛县经济开发区发展有限公司
地址：沛县经济开发区韩信路北侧
联系人：韩义
联系电话：18552881885
2、受托管理人: 东吴证券股份有限公司地址：苏州工业园区
星阳街 5 号
联系人：李倩
联系电话：0516-82022912
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系电话：021-68870114

特此公告。

Tags：

文章版权声明：除非注明，否则均为财诺分析原创文章，转载或复制请以超链接形式并注明出处。