9公司获得推荐评级-更新中

【09:28 伟创电气(688698)2023年三季报点评：业绩同比高增 产品、客户拓展顺利】

　　 11月1日给予伟创电气(688698)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营收分别为12.23、16.48、21.06 亿元；归母净利润分别为2.18、3.09、4.14 亿元；EPS 分别为1.04、1.47、1.97 元。

　　风险提示：制造业复苏进度不及预期将显著影响工控行业景气度；新兴行业、海外市场导入不及预期；上游核心元器件国产替代进度不及预期
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。


【09:28 海尔生物(688139)2023年三季报点评：两大板块持续拓展 核心业务发展稳健】

　　 11月1日给予海尔生物(688139)推荐评级。

　　投资建议：考虑到疫情防控已取得重大成效，该机构调整23-25 年公司归母净利润预测值为5.5、7.1、9.3 亿元（23、24、25 年原预测值为6.5、8.5、11.1 亿元），同比增速分别为-8.4%、+28.4%、+30.8%，对应PE 分别为21、16 和13倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值171 亿元，对应目标价约54 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、生物医疗低温存储的下游市场需求释放不达预期；2、物联网业务和生物安全业务收入不达预期；3、全球化进展不达预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。


【09:23 锦江酒店(600754)2023年三季报点评：境内价格驱动增长 海外仍有拖累】

　　 11月1日给予锦江酒店(600754)推荐评级。

　　投资建议：系海外成本相对高企且存在财务费用影响，境内存量酒店升级改造需要一定时间和capex，该机构略下调2023-2025 年公司归母净利润至13.09、17.52、22.04 亿元（原预计23~25 年为13.33、18.71、23.68 亿元），对应PE 为26/20/16倍；综合酒店周期、公司CRS 收费和管理改善仍有空间，给予2024 年25 倍估值，对应目标价40.9 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：组织优化进度不及预期、收购整合速度不及预期、商誉减值风险、经营恢复较慢、居民消费需求减弱等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。


【09:09 普门科技(688389)2023年三季报点评：常规业务保持快速增长 盈利水平有所提升】

　　 11月1日给予普门科技(688389)推荐评级。

　　投资建议：该机构维持盈利预测，预计公司23-25 年营收分别为12.9、16.7、21.9亿元，同比增长30.8%、30.2%和30.5%，23-25 年归母净利润为3.3、4.3、5.7亿元，增长31.4%、31.1%和32.2%，EPS 分别为0.77、1.02、1.34 元，对应PE分别为28、22 和16 倍。该机构给予公司2024 年29 倍估值，对应目标价约30元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、康复产品相关的利好政策落地不及预期；2、光电医美产品推广不及预期；3、IVD 市场竞争加剧；4、电化学发光产品放量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。


【09:03 华泰证券(601688)2023年三季报点评：自营收益率回升 轻资本业务属预期内下滑】

　　 11月1日给予华泰证券(601688)推荐评级。

　　投资建议：自营收益率明显回升，杠杆有所下行；投行业务短期下滑，轻资本业务收入总体在预期内。持续看好优化监管指标下公司杠杆潜在提升空间。该机构维持2023/2024/2025 年EPS 预期为1.35/1.56/1.76 元，BPS 分别为17.25/18.34/19.57 元， 对应PB 分别为0.91/0.86/0.80 倍，ROE 分别为7.83%/8.50%/9.01%。考虑到市场行情变化及后市不确定性，该机构给予2023 年业绩1.2 倍PB 估值，给予目标价20.5 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：市场交易量回落；风险偏好下降；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。


【08:53 安图生物(603658)2023年三季报点评：短期业绩承压 国际化稳步推进】

　　 11月1日给予安图生物(603658)推荐评级。

　　投资建议：结合2023 三季报业绩（Q3 收入承压），该机构预计公司23-25 年营收分别为45.8、56.4、69.0 亿元（23、24、25 年原预测值为48.9、58.7、71.4亿元），同比增长3.2%、23.0%和22.3%，23-25 年归母净利润为12.7、15.7、19.4 亿元（23、24、25 年原预测值为13.5、16.8、21.0 亿元），同比增长9.1%、23.3%和23.8%，EPS 分别为2.17、2.68、3.31 元，对应PE 分别为20、17 和13 倍。根据可比公司估值，给予公司2024 年25 倍估值，对应目标价约67 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、化学发光仪装机量不达预期；2、流水线装机不达预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:48 透景生命(300642)2023年三季报点评：Q3收入增长承压 毛利率有较好恢复】

　　 11月1日给予透景生命(300642)推荐评级。

　　投资建议：结合 23 年三季报业绩（Q3 由于高基数和入院受阻导致收入增长承压），该机构预计公司23-25 年营收分别为6.1、7.4、9.1 亿元（23、24、25 年原预测值为8.1、9.7、11.8 亿元），同比变动-15.3%、+22.1%和+22.5%，23-25年归母净利润为1.0、1.2、1.5 亿元（23、24、25 年原预测值为1.7、2.1、2.6亿元），同比变动-20.0%、+21.1%和+20.1%，EPS 分别为0.61、0.74、0.88 元，对应PE 分别为29、24 和20 倍。根据DCF 模型测算，公司合理市值为40 亿元，对应目标价为24 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、流式荧光自免检测、化学发光检测、甲基化业务放量不达预期；2、流式荧光仪、化学发光仪、流水线等装机不达预期；3、营销改革效果不达预期。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【08:23 宝立食品(603170)2023年三季度业绩点评：B端快速复苏 C端调整蓄势】

　　 11月1日给予宝立食品(603170)谨慎推荐评级。

　　投资建议：小幅调整盈利预测，预计2023~2025 年归母净利润为3.1/3.8/4.6 亿元，同比+45.0%/21.6%/20.1%，EPS 为0.78/0.95/1.14 元，对应PE 为25/21/17X；剔除房屋征迁引起的资产处置收益及其他收益后，23 年归母净利润为2.6 亿元，对应PE 为31X。长期看好B+C 端共振驱动业绩持续增长，但短期考虑到B 端品类拓展与C 端业务调整需进一步观察， 维持“谨慎推荐”评级。

　　风险提示：需求下滑的风险，费用投放力度超预期的风险，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构20次增持评级、19次买入评级、4次买入-A评级、4次谨慎推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次?优于大市?评级、1次增持”评级、1次优于大市评级。


【07:23 龙迅股份(688486)：三季度单季营收创历史新高 毛利率环比有所提升】

　　 11月1日给予龙迅股份(688486)推荐评级。

　　投资建议：公司已开发超过140款的高速混合信号芯片产品，多款产品在主流协议覆盖面、性能、兼容性等方面具备竞争力，同时产品在持续迭代升级和结构优化，也在重点发力汽车电子领域。随着消费类市场的回暖以及汽车电子、AR/VR等新兴领域的增长叠加国产替代的机遇，公司的业务有望持续增长，该机构小幅上调了公司的盈利预测，预计公司2023-2025年净利润分别为1.04亿元（前值为0.97亿）、1.40亿元（前值为1.28亿）、1.86亿元（前值为1.76亿），EPS分别为1.50元、2.03元和2.69元，对应10月30日收盘价PE分别为73.6X、54.6X和41.1X，维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：（1）下游需求可能不及预期：若整体宏观经济及半导体行业持续波动、产业政策发生重大不利变化，公司产品涉及的下游应用需求下降，可能对公司的销售收入和经营业绩产生不利影响。（2）市场竞争加剧的风险：如果未来公司技术迭代创新和产品升级换代未达到预期，难以满足市场需求的最新变化，可能会使得公司在市场竞争中处于不利地位，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来业务发展造成不利影响。（3）技术迭代的风险：公司所处的集成电路设计行业具有技术密集型的特征，市场需求的不断升级、产品技术的持续迭代是行业的发展重要规律。如果未来公司技术迭代创新和产品升级换代未达到预期，难以满足市场需求的最新变化，可能会使得公司在市场竞争中处于不利地位，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来业务发展造成不利影响。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。

Tags：

文章版权声明：除非注明，否则均为财诺分析原创文章，转载或复制请以超链接形式并注明出处。