您现在的位置是:首页 > 证券频道 > 金元顺安丰利债券C (020499): 关于金元顺安丰利债券型证券投资基金C类基金份额净值精度调整
金元顺安丰利债券C (020499): 关于金元顺安丰利债券型证券投资基金C类基金份额净值精度调整
财诺大师2024-06-03【证券频道】2444480人已围观
原标题:金元顺安丰利债券C : 关于金元顺安丰利债券型证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告
金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安丰利债券型证券
投资基金C类基金份额净值精度调整的公告
根据《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,金元顺安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定于2024年05月20日对金元顺安丰利债券型证券投资基金C类基金份额(基金份额代码:020499,以下简称“本基金C类份额”)的份额净值保留 4位小数,小数点后第 5位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。
本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金 C类份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。本基金C类份额自2024年05月21日恢复原净值精度,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
2024年05月21日
Tags: