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机构开年调研忙 上市公司未来预期受关注

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春节假期刚刚结束,潍柴动力、尚品宅配、湖南裕能等上市公司在龙年首个交易日接待了一批机构投资者调研。

在年初,各家上市公司对2024年的展望成为机构调研中的关注点,不少企业分享新一年的经营思路,并给出了乐观的预期。

机构调研活跃与市场乐观预期有关。有机构表示,受资本市场改革预期提振,投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场的较好表现,以及较好的假期出行及消费数据,投资者情绪有望改善。

潍柴动力预期乐观

在山东,以重卡等商用车产品为招牌的潍柴动力于2月19日迎来东吴证券、富国基金等机构的调研。潍柴动力相关工作人员在调研中表示,对2024年重卡行业表现持乐观预期,其判断是“基于国内宏观经济形势持续向好、海外市场需求保持高位、重卡在物流运输中的重要地位及其自身效率优势等驱动因素”。

2023年,国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好因素,推动中国重卡行业步入景气度上升通道。据中汽协数据,2023年重卡市场累计销量约91万辆,同比上涨36%。潍柴动力也受益于这一轮市场上行,公司日前披露的业绩预告显示,潍柴动力2023年度预期实现盈利85.8亿元至93.2亿元,同比增长75%~90%。

在2024年,潍柴动力着重点明了大缸径发动机业务、天然气重卡业务两大发展重点。

潍柴动力表示,大缸径发动机作为公司战略新兴业务之一,该产品平均单价高、盈利能力强,近年来销量、收入均保持高速增长态势;而由于油气价差拉大,天然气重卡经济性优势突出,潍柴动力研判,天然气重卡及发动机市场存在进一步发展空间。潍柴动力表示,“公司将继续加大研发投入,提高技术水平和产品质量,提高市场竞争力。”

尚品宅配谈下沉与降本

同样在上一年取得业绩上扬的尚品宅配,也在开年后的首个交易日接待了国盛证券、淡水泉、景顺长城基金等一批机构调研。尚品宅配此前曾披露,预计2023年净利润同比增长25%至62%,同时经营净现金流同比大幅改善。尚品宅配董事会秘书何裕炳表示,现金流层面持续释放的回暖信号给了公司信心。

“下沉”或将是尚品宅配在新年的一大关键词。过往尚品宅配的开店策略更多集中在高线级城市,2024年尚品宅配的战略方向上会继续聚焦定制与配套、大家居,大力推进招商与组织发展。何裕炳强调,2024年公司会把招商放在一个更重要的位置,招商速度会加快,下沉布局也会加快,有望带动加盟业务快速提升。

“提效降本”的思路则将在2024年继续贯彻。何裕炳表示,2024年、2025年还会继续进行直营店的优化和直营店转加盟店,通过结构调整和优化降低刚性费用,提升利润;此外,公司还会持续在人员组织发展、流程优化层面积极开展变革,并通过生产管理系统重构、生产流程优化与精益管理相结合,推动工厂降本增效,加强费用管控。

机构开年调研忙 上市公司未来预期受关注

新能源短期面临挑战

竞争逐步走向激烈的新能源领域,一直是机构调研的重点领域,相关公司均表示行业长期向好,短期将面临挑战。

湖南裕能在接受调研时表示,2024年新能源行业发展面临结构性产能过剩等诸多挑战。不过湖南裕能同时也强调,新能源行业持续向好发展的大趋势没有发生改变,公司始终坚定看好行业的发展前景,预计2024年行业整体需求将继续保持增长趋势。

湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商之一,公司2023年前三季度出现了净利润同比下滑。湖南裕能透露,在2024年1月份,公司保持了较高的开工率。湖南裕能表态,2024年公司将练好基本功,更加注重产品品质和研发创新,同时加强成本控制,并通过完善产业一体化布局,深挖降本潜力,提升核心竞争力,力求以好的业绩回报股东。

服务于微电网、储能等新能源领域的华自科技在2月19日接待调研时同样坦陈,目前新能源业务利润率不高,竞争激烈。在此环境下,华自科技将视线投向了海外。华自科技认为,目前海外新能源业务有较大的拓展机会,利润率也会更高,公司将力争以高附加值产品打造差异化竞争优势,同时努力挖掘国际市场上相对高毛利率的订单机会。

聚焦电力能源业务的长高电新则计划在2024年再上层楼,公司在2023年实现净利润同比158%至227%的增长。在2月19日接待调研时,长高电新透露,公司将不断开拓新的市场,包括南方电网市场以及主网外市场的销售渠道下沉,通过新产品和新市场的不断拓展提高公司整体竞争力和盈利能力。

机构在节后的调研延续了节前的高热度,其积极行动与对开年行情的乐观情绪有关。中金策略团队表示,a股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,节前投资者信心有所修复,结合长假期间港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,中金策略认为投资者情绪有望继续改善。海通策略团队也认为,当前行情定性为市场大底的第一波反弹,也契合春季行情特征,时空仍可观。

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